| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 21.47 | | 上市-半導體業 | 20.33 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 16.30 | | 上市-電機機械 | 7.62 | | 上櫃-其他電子業 | 6.79 | | 上市-其他電子業 | 5.97 | | 存款-活期存款 | 4.03 | | 上市-生技醫療業 | 3.57 | | 上櫃-半導體業 | 2.83 | | 上市-其他 | 2.61 | | 上市-電子通路業 | 2.28 | | 上市-通信網路業 | 1.97 | | 上市-航運業 | 1.59 | | 上市-化學工業 | 1.02 | | 上市-建材營造 | 1.02 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 165 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 0.60% | | 單筆最低申購金額 | 50000000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費1% | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 80.2200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/02/23 | | 經理人 | 游清翔 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市,上櫃股票,增資或承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),上市債券換股權利證書,金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.61 | 100 of 139 | | 近一個月 | -4.68 | 106 of 137 | | 近三個月 | -2.39 | 114 of 137 | | 近六個月 | 11.73 | 107 of 136 | | 今年以來 | 5.76 | 113 of 139 | | 近一年 | 46.57 | 54 of 134 | | 近兩年 | 51.27 | 38 of 121 | | 近三年 | 51.67 | 35 of 113 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 22.7138 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5567 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1901 |
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